臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第45計算期間 (2019年 4月16日 ～ 2019年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	17,446,643,231円
期末受益権口数	17,806,606,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,798円
期中騰落率	△5.9%

期別・計算期間	第46計算期間 (2019年 5月15日 ～ 2019年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	21,656,779,539円
期末受益権口数	21,450,554,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,096円
期中騰落率	3.3%

期別・計算期間	第47計算期間 (2019年 6月15日 ～ 2019年 7月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	24,526,771,371円
期末受益権口数	23,881,910,312口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,270円
期中騰落率	2.0%