臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第108計算期間 (2024年 7月17日 ～ 2024年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,573,460,248円
期末受益権口数	20,371,971,538口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,099円
期中騰落率	△8.2%

期別・計算期間	第109計算期間 (2024年 8月15日 ～ 2024年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,384,090,288円
期末受益権口数	20,216,893,173口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,577円
期中騰落率	5.1%

期別・計算期間	第110計算期間 (2024年 9月18日 ～ 2024年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,140,670,461円
期末受益権口数	20,049,976,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,043円
期中騰落率	4.7%