臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第123計算期間 (2025年10月15日 ～ 2025年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,967,188,721円
期末受益権口数	18,194,045,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,524円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第124計算期間 (2025年11月15日 ～ 2025年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,318,134,046円
期末受益権口数	18,018,104,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,832円
期中騰落率	3.0%

期別・計算期間	第125計算期間 (2025年12月16日 ～ 2026年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,662,204,098円
期末受益権口数	17,905,913,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,098円
期中騰落率	2.5%