臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第102計算期間 (2024年 1月16日 ～ 2024年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,433,467,604円
期末受益権口数	21,653,118,970口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,899円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第103計算期間 (2024年 2月15日 ～ 2024年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,701,693,219円
期末受益権口数	21,336,793,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,171円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第104計算期間 (2024年 3月15日 ～ 2024年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,140,129,519円
期末受益権口数	21,009,920,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,062円
期中騰落率	△0.7%