臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第24計算期間 (平成29年 7月15日 ～ 平成29年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	22,836,134,984円
期末受益権口数	24,169,617,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,448円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第25計算期間 (平成29年 8月15日 ～ 平成29年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	22,754,471,757円
期末受益権口数	23,035,194,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,878円
期中騰落率	4.8%

期別・計算期間	第26計算期間 (平成29年 9月15日 ～ 平成29年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	20,076,649,882円
期末受益権口数	20,561,450,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,764円
期中騰落率	△0.9%