臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第75計算期間 (2021年10月15日 ～ 2021年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	29,821,823,267円
期末受益権口数	29,347,379,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,162円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第76計算期間 (2021年11月16日 ～ 2021年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	29,358,673,443円
期末受益権口数	28,815,876,046口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,188円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第77計算期間 (2021年12月15日 ～ 2022年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	28,854,302,534円
期末受益権口数	28,211,701,654口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,228円
期中騰落率	0.7%