臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第93計算期間 (2023年 4月15日 ～ 2023年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,635,746,451円
期末受益権口数	24,160,439,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,369円
期中騰落率	4.5%

期別・計算期間	第94計算期間 (2023年 5月16日 ～ 2023年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,176,847,119円
期末受益権口数	24,001,171,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,240円
期中騰落率	△1.0%

期別・計算期間	第95計算期間 (2023年 6月15日 ～ 2023年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	22,243,798,303円
期末受益権口数	23,705,325,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,383円
期中騰落率	1.9%