臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第15計算期間 (平成28年10月15日 ～ 平成28年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	33,883,923,139円
期末受益権口数	40,112,658,325口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,447円
期中騰落率	△4.6%

期別・計算期間	第16計算期間 (平成28年11月15日 ～ 平成28年12月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	39,050,251,586円
期末受益権口数	41,119,963,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,497円
期中騰落率	12.7%

期別・計算期間	第17計算期間 (平成28年12月15日 ～ 平成29年 1月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	34,560,431,625円
期末受益権口数	36,472,594,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,476円
期中騰落率	0.0%