臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第69計算期間 (2021年 4月15日 ～ 2021年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	32,013,471,632円
期末受益権口数	34,491,207,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,282円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第70計算期間 (2021年 5月15日 ～ 2021年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	33,918,248,195円
期末受益権口数	34,304,045,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,888円
期中騰落率	6.9%

期別・計算期間	第71計算期間 (2021年 6月15日 ～ 2021年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	32,062,984,095円
期末受益権口数	33,466,594,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,581円
期中騰落率	△2.8%