臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/10/30 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第96計算期間 (2023年 7月15日 ～ 2023年 8月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,564,268,886円 |
| 期末受益権口数 | 23,587,603,844口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,142円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
| 期別・計算期間 | 第97計算期間 (2023年 8月15日 ～ 2023年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 21,091,036,107円 |
| 期末受益権口数 | 23,443,257,510口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,997円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第98計算期間 (2023年 9月15日 ～ 2023年10月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 19,786,061,504円 |
| 期末受益権口数 | 23,285,574,689口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,497円 |
| 期中騰落率 | △5.2% |
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