臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第129計算期間 (2026年 4月15日 ～ 2026年 5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,166,828,804円
期末受益権口数	17,575,574,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,474円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第130計算期間 (2026年 5月15日 ～ 2026年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,758,373,515円
期末受益権口数	17,502,819,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,860円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第131計算期間 (2026年 6月16日 ～ 2026年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,152,151,004円
期末受益権口数	17,406,156,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,578円
期中騰落率	△2.1%