臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第51計算期間 (2019年10月16日 ～ 2019年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	33,122,135,137円
期末受益権口数	33,190,409,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,979円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第52計算期間 (2019年11月15日 ～ 2019年12月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	33,947,207,388円
期末受益権口数	34,058,534,718口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,967円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第53計算期間 (2019年12月17日 ～ 2020年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	36,328,112,213円
期末受益権口数	35,098,569,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,350円
期中騰落率	4.2%