臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2019年10月16日 ～ 2019年11月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,122,135,137円 |
| 期末受益権口数 | 33,190,409,559口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,979円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (2019年11月15日 ～ 2019年12月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,947,207,388円 |
| 期末受益権口数 | 34,058,534,718口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,967円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第53計算期間 (2019年12月17日 ～ 2020年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 36,328,112,213円 |
| 期末受益権口数 | 35,098,569,109口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,350円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |