臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第90計算期間 (2023年 1月17日 ～ 2023年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	23,593,354,222円
期末受益権口数	24,442,339,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,653円
期中騰落率	3.7%

期別・計算期間	第91計算期間 (2023年 2月15日 ～ 2023年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,757,677,122円
期末受益権口数	24,286,994,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,959円
期中騰落率	△6.8%

期別・計算期間	第92計算期間 (2023年 3月15日 ～ 2023年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,870,157,717円
期末受益権口数	24,295,910,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,002円
期中騰落率	0.9%