臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第81計算期間 (2022年 4月15日 ～ 2022年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	25,803,698,014円
期末受益権口数	25,952,751,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,943円
期中騰落率	△11.0%

期別・計算期間	第82計算期間 (2022年 5月17日 ～ 2022年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	24,636,623,247円
期末受益権口数	25,711,716,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,582円
期中騰落率	△3.3%

期別・計算期間	第83計算期間 (2022年 6月15日 ～ 2022年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	25,030,135,458円
期末受益権口数	25,559,072,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,793円
期中騰落率	2.6%