臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第78計算期間 (2022年 1月15日 ～ 2022年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	27,021,167,974円
期末受益権口数	27,862,174,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,698円
期中騰落率	△4.8%

期別・計算期間	第79計算期間 (2022年 2月15日 ～ 2022年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	27,893,028,142円
期末受益権口数	27,656,880,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,085円
期中騰落率	4.4%

期別・計算期間	第80計算期間 (2022年 3月15日 ～ 2022年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	29,859,512,204円
期末受益権口数	26,647,985,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,205円
期中騰落率	11.5%