臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第120計算期間 (2025年 7月15日 ～ 2025年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	20,340,172,909円
期末受益権口数	18,678,835,938口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,889円
期中騰落率	4.0%

期別・計算期間	第121計算期間 (2025年 8月15日 ～ 2025年 9月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,554,640,710円
期末受益権口数	18,511,558,620口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,644円
期中騰落率	7.3%

期別・計算期間	第122計算期間 (2025年 9月17日 ～ 2025年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	21,059,738,625円
期末受益権口数	18,423,440,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,431円
期中騰落率	△1.5%