大松産業のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 11:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億570万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4636万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億809万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 個別 | 通期 | 49,607 | -141,221 | 10,557 | -91,614 | -141,221 | 27,520 |
| 2009年 11月期 個別 | 通期 | 15,546 | -38,092 | 26,127 | -22,546 | -38,092 | 31,102 |
| 2010年 11月期 個別 | 2Q | 25,548 | -1,248 | -36,447 | 24,300 | -1,248 | 18,955 | 通期 | 24,713 | -2,058 | -35,771 | 22,655 | -2,058 | 17,985 |
| 2011年 11月期 個別 | 2Q | 17,737 | -10,875 | -13,813 | 6,862 | -10,875 | 11,033 | 通期 | 30,874 | -16,395 | 6,292 | 14,479 | -17,586 | 38,757 |
| 2012年 11月期 個別 | 2Q | 57,194 | -1,174 | -46,985 | 56,020 | -1,174 | 47,791 | 通期 | 86,499 | -5,046 | -81,531 | 81,453 | -5,046 | 38,678 |
| 2013年 11月期 個別 | 2Q | 50,732 | -1,189 | -21,303 | 49,543 | - | 66,917 | 通期 | 85,457 | -2,422 | -60,019 | 83,035 | -2,192 | 61,694 |
| 2014年 11月期 個別 | 2Q | 53,700 | -3,365 | -48,989 | 50,335 | - | 63,040 | 通期 | 69,178 | -4,318 | -85,061 | 64,860 | -3,952 | 41,493 |
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | 54,890 | -3,198 | -41,822 | 51,692 | -3,198 | 51,363 | 通期 | 86,394 | -7,649 | -78,048 | 78,745 | -6,949 | 42,190 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | 50,311 | -8,691 | -44,097 | 41,620 | -8,691 | 39,712 | 通期 | 70,470 | -13,764 | -90,665 | 56,706 | -13,764 | 8,230 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 27,421 | 21,540 | 69,369 | 48,961 | -2,983 | 126,561 | 通期 | 62,896 | -17,274 | 46,189 | 45,622 | -41,798 | 100,042 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 50,219 | -109,533 | -7,351 | -59,314 | -109,533 | 33,377 | 通期 | 93,866 | -139,958 | 23,187 | -46,092 | -139,858 | 77,137 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 52,839 | -9,619 | -26,819 | 43,220 | -9,619 | 93,537 | 通期 | 100,825 | -11,761 | -78,051 | 89,064 | -13,481 | 88,149 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 41,709 | -5,267 | 148,854 | 36,442 | -5,267 | 273,444 | 通期 | 51,306 | -20,846 | 81,162 | 30,460 | -19,746 | 199,771 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 68,476 | -5,540 | -86,487 | 62,936 | -4,940 | 176,219 | 通期 | 126,505 | -12,707 | -158,032 | 113,798 | -11,507 | 155,535 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 60,873 | -5,931 | -61,316 | 54,942 | -5,331 | 149,160 | 通期 | 102,167 | 16,732 | -116,592 | 118,899 | -8,159 | 157,842 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 46,137 | -1,222 | -61,390 | 44,915 | -622 | 141,366 | 通期 | 94,665 | -25,691 | -49,063 | 68,974 | -14,105 | 177,752 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 58,263 | -20,385 | -59,787 | 37,878 | -12,373 | 155,843 | 通期 | 82,900 | -32,897 | -115,289 | 50,003 | -18,485 | 112,466 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | 72,718 | -9,640 | -33,869 | 63,078 | -10,402 | 141,674 | 通期 | 108,099 | -46,364 | -105,707 | 61,735 | -38,785 | 68,493 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年11月（個）
- 4960万
- 2009年11月（個） -68.66%
- 1554万
- 2010年11月（個） +58.97%
- 2471万
- 2011年11月（個） +24.93%
- 3087万
- 2012年11月（個） +180.17%
- 8649万
- 2013年11月（個） -1.2%
- 8545万
- 2014年11月（個） -19.05%
- 6917万
- 2015年11月（個） +24.89%
- 8639万
- 2016年11月（個） -18.43%
- 7047万
- 2017年11月（個） -10.75%
- 6289万
- 2018年11月（個） +49.24%
- 9386万
- 2019年11月（個） +7.41%
- 1億82万
- 2020年11月（個） -49.11%
- 5130万
- 2021年11月（個） +146.57%
- 1億2650万
- 2022年11月（個） -19.24%
- 1億216万
- 2023年11月（個） -7.34%
- 9466万
- 2024年11月（個） -12.43%
- 8290万
- 2025年11月（個） +30.4%
- 1億809万
投資活動によるCF#2
- 2008年11月（個）資金投入
- -1億4122万
- 2009年11月（個）投入-73.03%
- -3809万
- 2010年11月（個）投入-94.6%
- -205万
- 2011年11月（個）投入+696.65%
- -1639万
- 2012年11月（個）投入-69.22%
- -504万
- 2013年11月（個）投入-52%
- -242万
- 2014年11月（個）投入+78.28%
- -431万
- 2015年11月（個）投入+77.14%
- -764万
- 2016年11月（個）投入+79.95%
- -1376万
- 2017年11月（個）投入+25.5%
- -1727万
- 2018年11月（個）投入+710.22%
- -1億3995万
- 2019年11月（個）投入-91.6%
- -1176万
- 2020年11月（個）投入+77.25%
- -2084万
- 2021年11月（個）投入-39.04%
- -1270万
- 2022年11月（個）資金回収
- 1673万
- 2023年11月（個）資金投入
- -2569万
- 2024年11月（個）投入+28.05%
- -3289万
- 2025年11月（個）投入+40.94%
- -4636万
財務活動によるCF#3
- 2008年11月（個）資金調達
- 1055万
- 2009年11月（個）資金調達
- 2612万
- 2010年11月（個）返済還元
- -3577万
- 2011年11月（個）資金調達
- 629万
- 2012年11月（個）返済還元
- -8153万
- 2013年11月（個）返済還元
- -6001万
- 2014年11月（個）返済還元
- -8506万
- 2015年11月（個）返済還元
- -7804万
- 2016年11月（個）返済還元
- -9066万
- 2017年11月（個）資金調達
- 4618万
- 2018年11月（個）資金調達
- 2318万
- 2019年11月（個）返済還元
- -7805万
- 2020年11月（個）資金調達
- 8116万
- 2021年11月（個）返済還元
- -1億5803万
- 2022年11月（個）返済還元
- -1億1659万
- 2023年11月（個）返済還元
- -4906万
- 2024年11月（個）返済還元
- -1億1528万
- 2025年11月（個）返済還元
- -1億570万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（個）
- -9161万
- 2009年11月（個）
- -2254万
- 2010年11月（個） プラ転
- 2265万
- 2011年11月（個） -36.09%
- 1447万
- 2012年11月（個） +462.56%
- 8145万
- 2013年11月（個） +1.94%
- 8303万
- 2014年11月（個） -21.89%
- 6486万
- 2015年11月（個） +21.41%
- 7874万
- 2016年11月（個） -27.99%
- 5670万
- 2017年11月（個） -19.55%
- 4562万
- 2018年11月（個） マイ転
- -4609万
- 2019年11月（個） プラ転
- 8906万
- 2020年11月（個） -65.8%
- 3046万
- 2021年11月（個） +273.6%
- 1億1379万
- 2022年11月（個） +4.48%
- 1億1889万
- 2023年11月（個） -41.99%
- 6897万
- 2024年11月（個） -27.5%
- 5000万
- 2025年11月（個） +23.46%
- 6173万
設備投資#5*
- 2008年11月（個）
- -1億4122万
- 2009年11月（個）減少-73.03%
- -3809万
- 2010年11月（個）減少-94.6%
- -205万
- 2011年11月（個）増加+754.52%
- -1758万
- 2012年11月（個）減少-71.31%
- -504万
- 2013年11月（個）減少-56.56%
- -219万
- 2014年11月（個）増加+80.29%
- -395万
- 2015年11月（個）増加+75.84%
- -694万
- 2016年11月（個）増加+98.07%
- -1376万
- 2017年11月（個）増加+203.68%
- -4179万
- 2018年11月（個）増加+234.6%
- -1億3985万
- 2019年11月（個）減少-90.36%
- -1348万
- 2020年11月（個）増加+46.47%
- -1974万
- 2021年11月（個）減少-41.72%
- -1150万
- 2022年11月（個）減少-29.1%
- -815万
- 2023年11月（個）増加+72.88%
- -1410万
- 2024年11月（個）増加+31.05%
- -1848万
- 2025年11月（個）増加+109.82%
- -3878万
現金等#6
- 2008年11月（個）
- 2752万
- 2009年11月（個） +13.02%
- 3110万
- 2010年11月（個） -42.17%
- 1798万
- 2011年11月（個） +115.5%
- 3875万
- 2012年11月（個） -0.2%
- 3867万
- 2013年11月（個） +59.51%
- 6169万
- 2014年11月（個） -32.74%
- 4149万
- 2015年11月（個） +1.68%
- 4219万
- 2016年11月（個） -80.49%
- 823万
- 2017年11月（個） 大幅増
- 1億4万
- 2018年11月（個） -22.9%
- 7713万
- 2019年11月（個） +14.28%
- 8814万
- 2020年11月（個） +126.63%
- 1億9977万
- 2021年11月（個） -22.14%
- 1億5553万
- 2022年11月（個） +1.48%
- 1億5784万
- 2023年11月（個） +12.61%
- 1億7775万
- 2024年11月（個） -36.73%
- 1億1246万
- 2025年11月（個） -39.1%
- 6849万
営業CFマージン
- 2008年11月（個）
- 5.93%
- 2009年11月（個）
- 1.96%
- 2010年11月（個）
- 3.4%
- 2011年11月（個）
- 4.49%
- 2012年11月（個）
- 11.73%
- 2013年11月（個）
- 10.95%
- 2014年11月（個）
- 8.85%
- 2015年11月（個）
- 11.41%
- 2016年11月（個）
- 9.55%
- 2017年11月（個）
- 9.09%
- 2018年11月（個）
- 13.43%
- 2019年11月（個）
- 14.56%
- 2020年11月（個）
- 8.45%
- 2021年11月（個）
- 17.48%
- 2022年11月（個）
- 13.37%
- 2023年11月（個）
- 12.37%
- 2024年11月（個）
- 10.95%
- 2025年11月（個）
- 14.36%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
