オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 7月 5日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
平成30年 8月 6日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
平成30年 9月 5日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第73計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,303,456,950円
期末受益権口数	9,706,457,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,524円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	第74計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,058,245,678円
期末受益権口数	9,421,386,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,492円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第75計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,987,853,933円
期末受益権口数	9,600,605,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,279円
期中騰落率	△1.91%