臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月 5日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
令和 2年11月 5日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
令和 2年12月 7日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第100計算期間 自 令和 2年 9月 8日 至 令和 2年10月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,908,265,031円
期末受益権口数	5,547,462,485口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,243円
期中騰落率	△4.54%

計算期間	第101計算期間 自 令和 2年10月 6日 至 令和 2年11月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,877,639,772円
期末受益権口数	5,422,144,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,307円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第102計算期間 自 令和 2年11月 6日 至 令和 2年12月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	3,018,173,354円
期末受益権口数	5,006,990,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,028円
期中騰落率	14.15%