臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第124計算期間 自2022年 9月 6日 至2022年10月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,090,988,877円
期末受益権口数	2,828,657,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,392円
期中騰落率	△3.37%

計算期間	第125計算期間 自2022年10月 6日 至2022年11月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,167,505,286円
期末受益権口数	2,794,682,542口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,756円
期中騰落率	5.33%

計算期間	第126計算期間 自2022年11月 8日 至2022年12月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,195,753,240円
期末受益権口数	2,742,859,579口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,005円
期中騰落率	3.60%