臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月 5日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月 7日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月 5日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第82計算期間 自 平成31年 3月 6日 至 平成31年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,008,092,053円
期末受益権口数	8,255,330,338口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,278円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第83計算期間 自 平成31年 4月 6日 至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,236,550,411円
期末受益権口数	7,529,336,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,955円
期中騰落率	△3.75%

計算期間	第84計算期間 自 令和 1年 5月 8日 至 令和 1年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,992,438,466円
期末受益権口数	7,340,773,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,801円
期中騰落率	△1.50%