オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月 5日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月 5日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月 5日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第85計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,099,004,972円
期末受益権口数	7,199,478,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,082円
期中騰落率	4.87%

計算期間	第86計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,713,402,384円
期末受益権口数	7,021,491,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,713円
期中騰落率	△4.50%

計算期間	第87計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,536,607,593円
期末受益権口数	6,955,873,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,522円
期中騰落率	△2.10%