臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月 5日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
平成28年 5月 6日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成28年 6月 6日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第46計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,962,084,101円
期末受益権口数	3,444,483,954口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,600円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,905,733,686円
期末受益権口数	3,438,110,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,452円
期中騰落率	△0.21%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,842,950,258円
期末受益権口数	3,481,352,034口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,166円
期中騰落率	△1.85%