臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第151計算期間 自2024年12月 6日 至2025年 1月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,920,112,688円
期末受益権口数	2,190,176,921口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,767円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第152計算期間 自2025年 1月 7日 至2025年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,877,513,193円
期末受益権口数	2,171,674,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,645円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	第153計算期間 自2025年 2月 6日 至2025年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,817,765,715円
期末受益権口数	2,159,322,631口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,418円
期中騰落率	△2.28%