臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月 5日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
平成27年 2月 5日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
平成27年 3月 5日にファンドは第33期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第31計算期間 自 平成26年12月 6日 至 平成27年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	1,518,957,884円
期末受益権口数	1,302,633,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,661円
期中騰落率	△1.94%

計算期間	第32計算期間 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	1,849,015,549円
期末受益権口数	1,602,696,892口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,537円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第33計算期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,141,588,893円
期末受益権口数	1,779,392,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,036円
期中騰落率	5.63%