臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第169計算期間 自2026年 6月 6日 至2026年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,061,821,939円
期末受益権口数	1,887,192,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,925円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第170計算期間 自2026年 7月 7日 至2026年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,123,523,560円
期末受益権口数	1,890,809,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,231円
期中騰落率	3.08%

計算期間	第171計算期間 自2026年 8月 6日 至2026年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,050,088,528円
期末受益権口数	1,864,158,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,997円
期中騰落率	△1.82%