臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月 5日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成29年 8月 7日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
平成29年 9月 5日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第61計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	5,420,294,491円
期末受益権口数	6,692,226,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,099円
期中騰落率	3.02%

計算期間	第62計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,578,546,697円
期末受益権口数	6,863,755,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,128円
期中騰落率	1.22%

計算期間	第63計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,306,903,786円
期末受益権口数	7,749,633,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,138円
期中騰落率	0.98%