臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/12 9:03
- 【資料】
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提出理由
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月 7日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成31年 2月 5日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成31年 3月 5日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
平成31年 2月 5日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成31年 3月 5日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
計算期間 | 第79計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 5,883,627,440円 |
期末受益権口数 | 9,361,992,581口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,285円 |
期中騰落率 | △8.47% |
計算期間 | 第80計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 6,209,687,444円 |
期末受益権口数 | 9,150,216,725口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,786円 |
期中騰落率 | 8.77% |
計算期間 | 第81計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 6,203,021,798円 |
期末受益権口数 | 8,590,521,231口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,221円 |
期中騰落率 | 7.15% |