オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月 7日にファンドは第79期計算期間を終了しました。
平成31年 2月 5日にファンドは第80期計算期間を終了しました。
平成31年 3月 5日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第79計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	5,883,627,440円
期末受益権口数	9,361,992,581口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,285円
期中騰落率	△8.47%

計算期間	第80計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,209,687,444円
期末受益権口数	9,150,216,725口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,786円
期中騰落率	8.77%

計算期間	第81計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,203,021,798円
期末受益権口数	8,590,521,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,221円
期中騰落率	7.15%