臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第136計算期間 自2023年 9月 6日 至2023年10月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,880,728,030円
期末受益権口数	2,533,284,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,424円
期中騰落率	△5.54%

計算期間	第137計算期間 自2023年10月 6日 至2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,944,537,531円
期末受益権口数	2,501,592,738口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,773円
期中騰落率	5.11%

計算期間	第138計算期間 自2023年11月 7日 至2023年12月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,941,024,804円
期末受益権口数	2,468,458,368口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,863円
期中騰落率	1.54%