臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月 5日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
平成28年 2月 5日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
平成28年 3月 7日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第43計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,845,393,422円
期末受益権口数	3,090,629,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,207円
期中騰落率	△3.94%

計算期間	第44計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,793,881,897円
期末受益権口数	3,257,013,447口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,578円
期中騰落率	△5.20%

計算期間	第45計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,944,416,561円
期末受益権口数	3,401,829,567口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,655円
期中騰落率	2.41%