臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第163計算期間 自2025年12月 6日 至2026年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,951,377,449円
期末受益権口数	1,960,456,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,954円
期中騰落率	3.68%

計算期間	第164計算期間 自2026年 1月 6日 至2026年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,987,135,609円
期末受益権口数	1,907,091,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,420円
期中騰落率	4.98%

計算期間	第165計算期間 自2026年 2月 6日 至2026年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,026,556,831円
期末受益権口数	1,900,489,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,663円
期中騰落率	2.62%