臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第142計算期間 自2024年 3月 6日 至2024年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,025,129,623円
期末受益権口数	2,339,556,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,656円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第143計算期間 自2024年 4月 6日 至2024年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,036,598,396円
期末受益権口数	2,333,160,691口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,729円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第144計算期間 自2024年 5月 8日 至2024年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,026,684,821円
期末受益権口数	2,310,122,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,773円
期中騰落率	0.85%