臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第145計算期間 自2024年 6月 6日 至2024年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,094,203,575円
期末受益権口数	2,289,786,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,146円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第146計算期間 自2024年 7月 6日 至2024年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,845,007,762円
期末受益権口数	2,272,899,909口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,117円
期中騰落率	△10.92%

計算期間	第147計算期間 自2024年 8月 6日 至2024年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,929,107,360円
期末受益権口数	2,262,334,268口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,527円
期中騰落率	5.42%