臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月 5日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成28年11月 7日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成28年12月 5日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,794,622,405円
期末受益権口数	3,629,161,513口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,700円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年10月 6日 至 平成28年11月 7日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,652,935,458円
期末受益権口数	3,659,256,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,250円
期中騰落率	△4.16%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,095,466,737円
期末受益権口数	3,940,813,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,855円
期中騰落率	10.14%