臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月 5日にファンドは第106期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月 6日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月 7日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第106計算期間 自 令和 3年 3月 6日 至 令和 3年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,665,369,942円
期末受益権口数	3,974,887,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,706円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第107計算期間 自 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,662,160,367円
期末受益権口数	3,854,959,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,906円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第108計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,630,380,404円
期末受益権口数	3,733,870,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,045円
期中騰落率	2.45%