臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第133計算期間 自2023年 6月 6日 至2023年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,092,350,062円
期末受益権口数	2,590,344,569口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,077円
期中騰落率	6.83%

計算期間	第134計算期間 自2023年 7月 6日 至2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,004,907,571円
期末受益権口数	2,566,942,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,810円
期中騰落率	△2.93%

計算期間	第135計算期間 自2023年 8月 8日 至2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,008,269,322円
期末受益権口数	2,544,985,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,891円
期中騰落率	1.42%