臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第127計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,044,003,436円
期末受益権口数	2,646,079,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,725円
期中騰落率	△3.12%

計算期間	第128計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,172,275,617円
期末受益権口数	2,639,300,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,230円
期中騰落率	6.93%

計算期間	第129計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,106,200,992円
期末受益権口数	2,632,395,563口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,001円
期中騰落率	△2.42%