臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月 6日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月 5日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月 5日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第91計算期間 自 令和 1年12月 6日 至 令和 2年 1月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,015,547,670円
期末受益権口数	5,958,094,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,740円
期中騰落率	2.79%

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,838,938,508円
期末受益権口数	5,784,556,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,637円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 2年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,397,228,811円
期末受益権口数	5,690,877,742口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,970円
期中騰落率	△9.30%