臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第112期計算期間 自2021年 9月 7日 至2021年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,358,404,414円 |
| 期末受益権口数 | 3,382,557,139口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,972円 |
| 期中騰落率 | △0.60% |
| 計算期間 | 第113期計算期間 自2021年10月 6日 至2021年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,333,377,964円 |
| 期末受益権口数 | 3,263,007,601口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,151円 |
| 期中騰落率 | 3.00% |
| 計算期間 | 第114期計算期間 自2021年11月 6日 至2021年12月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,128,908,297円 |
| 期末受益権口数 | 3,222,062,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,607円 |
| 期中騰落率 | △7.19% |
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