臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第121計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,199,213,671円
期末受益権口数	2,926,948,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,514円
期中騰落率	△8.16%

計算期間	第122計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,230,636,638円
期末受益権口数	2,902,274,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,686円
期中騰落率	2.69%

計算期間	第123計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,206,895,555円
期末受益権口数	2,873,149,912口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,681円
期中騰落率	0.33%