オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月 5日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成28年 8月 5日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
平成28年 9月 5日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,736,938,714円
期末受益権口数	3,478,267,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,869円
期中騰落率	△2.05%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 7月 6日 至 平成28年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,719,279,732円
期末受益権口数	3,444,382,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,895円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第51計算期間 自 平成28年 8月 6日 至 平成28年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	2,721,691,359円
期末受益権口数	3,495,106,236口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,787円
期中騰落率	0.28%