臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第154計算期間 自2025年 3月 6日 至2025年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,597,914,591円
期末受益権口数	2,132,532,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,493円
期中騰落率	△10.63%

計算期間	第155計算期間 自2025年 4月 8日 至2025年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,768,732,609円
期末受益権口数	2,132,414,229口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,295円
期中騰落率	11.10%

計算期間	第156計算期間 自2025年 5月 8日 至2025年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,821,754,822円
期末受益権口数	2,118,613,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,599円
期中騰落率	4.03%