臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第118計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,557,696,382円
期末受益権口数	3,064,338,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,347円
期中騰落率	14.11%

計算期間	第119計算期間 自2022年 4月 6日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,441,708,441円
期末受益権口数	2,953,552,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,267円
期中騰落率	△0.60%

計算期間	第120計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,458,123,387円
期末受益権口数	2,992,488,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,214円
期中騰落率	△0.28%