オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 4月 5日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成30年 5月 7日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
平成30年 6月 5日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第70計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,097,780,197円
期末受益権口数	9,799,220,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,243円
期中騰落率	△0.87%

計算期間	第71計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,353,940,971円
期末受益権口数	9,831,169,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,480円
期中騰落率	4.24%

計算期間	第72計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,625,271,391円
期末受益権口数	9,975,950,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,644円
期中騰落率	3.13%