臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 4月 6日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
平成27年 5月 7日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
平成27年 6月 5日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第34計算期間 自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 4月 6日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,229,475,558円
期末受益権口数	1,918,900,179口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,619円
期中騰落率	△2.22%

計算期間	第35計算期間 自 平成27年 4月 7日 至 平成27年 5月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,461,905,831円
期末受益権口数	2,109,561,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,670円
期中騰落率	1.73%

計算期間	第36計算期間 自 平成27年 5月 8日 至 平成27年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,674,639,336円
期末受益権口数	2,319,506,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,531円
期中騰落率	0.09%