臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/09/15 9:07
【資料】
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提出理由

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 3年 7月 5日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間第109計算期間
自 令和 3年 6月 8日
至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,531,157,159円
期末受益権口数3,657,831,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,920円
期中騰落率△1.35%

計算期間第110計算期間
自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,410,691,763円
期末受益権口数3,540,592,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,809円
期中騰落率△1.17%

計算期間第111計算期間
自 令和 3年 8月 6日
至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,435,580,776円
期末受益権口数3,457,787,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,044円
期中騰落率3.89%