オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月 5日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月 5日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月 6日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第109計算期間 自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,531,157,159円
期末受益権口数	3,657,831,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,920円
期中騰落率	△1.35%

計算期間	第110計算期間 自 令和 3年 7月 6日 至 令和 3年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,410,691,763円
期末受益権口数	3,540,592,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,809円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第111計算期間 自 令和 3年 8月 6日 至 令和 3年 9月 6日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,435,580,776円
期末受益権口数	3,457,787,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,044円
期中騰落率	3.89%