臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月 5日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成30年11月 5日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
平成30年12月 5日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第76計算期間 自 平成30年 9月 6日 至 平成30年10月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,974,513,230円
期末受益権口数	9,553,672,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,300円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第77計算期間 自 平成30年10月 6日 至 平成30年11月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,531,376,485円
期末受益権口数	9,464,034,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,901円
期中騰落率	△4.51%

計算期間	第78計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	6,520,051,364円
期末受益権口数	9,420,803,626口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,921円
期中騰落率	1.01%