臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第139計算期間 自2023年12月 6日 至2024年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,991,765,815円
期末受益権口数	2,425,280,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,213円
期中騰落率	4.83%

計算期間	第140計算期間 自2024年 1月 6日 至2024年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,989,055,939円
期末受益権口数	2,379,068,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,361円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第141計算期間 自2024年 2月 6日 至2024年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,980,753,335円
期末受益権口数	2,350,234,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,428円
期中騰落率	1.16%