臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第148計算期間 自2024年 9月 6日 至2024年10月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,035,718,964円
期末受益権口数	2,266,029,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,984円
期中騰落率	5.71%

計算期間	第149計算期間 自2024年10月 8日 至2024年11月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,969,488,574円
期末受益権口数	2,250,104,732口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,753円
期中騰落率	△2.24%

計算期間	第150計算期間 自2024年11月 6日 至2024年12月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,964,952,979円
期末受益権口数	2,229,177,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,815円
期中騰落率	1.05%