オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月 6日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月 5日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月 7日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第97計算期間 自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,124,782,065円
期末受益権口数	5,743,394,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,441円
期中騰落率	△1.49%

計算期間	第98計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,120,351,499円
期末受益権口数	5,702,706,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,472円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第99計算期間 自 令和 2年 8月 6日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	3,122,104,550円
期末受益権口数	5,630,085,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,545円
期中騰落率	2.25%